利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主として、税金等調整前四半期純利益が21,755千円、減価償却費111,462千円、賞与引当金の増加が24,211千円、売上債権の減少が1,088,453千円、未払金の増加が94,275千円、その他の増減額が22,325千円あったことに対して、棚卸資産の増加額768,517千円、仕入債務の減少が609,062千円、未収消費税等の増加が19,904千円、法人税等の支払額が256,016千円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は44,305千円(前年同四半期は36,093千円の使用)となりました。

2021/11/12 15:01