営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,171,278千円と、前連結会計年度末に比べ147,631千円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は528,055千円(前連結会計年度は914,795千円の獲得)となりました。

2024/06/28 15:01

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」及び「受注損失引当金の増減額(△は減少)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
これらの結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「固定資産除却損」3,861千円、「受注損失引当金の増減額(△は減少)」△11,530千円、「その他」2,663千円は、「その他」△5,005千円として組み替えております。

2024/06/28 15:01