NexTone（7094）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713,403 | 841,465 |
| 減価償却費 | 121,533 | 136,553 |
| のれん償却額 | 16,113 | 16,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -397 |
| 助成金収入 | -3,000 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,274 | -71,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,901 | 171,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,020 | -1,686 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,663 | 6,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,956 | -165,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,782 | 16,806 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,189 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13,021 | 48 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 492,047 | 312,339 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 259,756 |
| その他 | -121,003 | -99,701 |
| 小計 | 1,365,129 | 1,422,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 385 |
| 助成金の受取額 | 3,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -246,827 | -263,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,653 | 1,160,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,882 | -600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226,142 | -260,688 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -62,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,024 | -323,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 79,020 | 12,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -219,129 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,109 | 12,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 753,519 | 848,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,192,542 | 6,041,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
