NexTone（7094）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841,465 | 694,791 |
| 減価償却費 | 136,553 | 420,800 |
| 減損損失 | － | 42,193 |
| のれん償却額 | 16,113 | 42,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -840 |
| 補助金収入 | － | -75,571 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,609 | -108,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,297 | -8,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,686 | 19,198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,829 | -5,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -165,097 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,806 | -42,240 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 48 | 82 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 312,339 | 723,557 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 259,756 | -1,848 |
| その他 | -99,701 | -57,422 |
| 小計 | 1,422,718 | 1,644,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 749 |
| 補助金の受取額 | － | 75,571 |
| 法人税等の支払額 | -263,078 | -345,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,025 | 1,375,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -600 | -125,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260,688 | -613,173 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,494 | -62,924 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,497,023 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 310 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,783 | 695,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 12,780 | 39,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -105,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,437 | -65,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848,679 | 2,005,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,041,222 | 8,046,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
