アルマード（4932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月4日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457,934 | 863,543 |
| 減価償却費 | 25,444 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,001 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,082 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,880 | |
| 受取利息 | -8 | |
| 支払利息 | 2,659 | |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,180 | |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 役員退職慰労金 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,838 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,648 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,748 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,733 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,674 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,556 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,672 | |
| その他 | -15,592 | |
| 小計 | 255,208 | |
| 利息の受取額 | 7 | |
| 利息の支払額 | -2,661 | |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -135,388 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,166 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,500 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,258 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,129 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,906 | |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| その他 | 387 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| リース債務の支払による支出 | -1,150 | |
| 配当金の支払額 | -453,356 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,506 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,487 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
