キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:24
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億7590万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億6577万、投資活動によるキャッシュ・フロー 284万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | -8 | -34 | 756 | -42 | -25 | 988 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 117 | -1 | -515 | 116 | - | 589 |
| 2020年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -30 | - | 通期 | 224 | -48 | -221 | 175 | - | 543 |
| 2021年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -11 | - | 通期 | 654 | -13 | -51 | 641 | -13 | 1,133 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -16 | -8 | 46 | -24 | -8 | 1,156 | 通期 | 260 | -10 | -208 | 251 | -10 | 1,176 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -466 | -2 | -134 | -468 | -2 | 573 | 通期 | 712 | -7 | -492 | 705 | -7 | 1,388 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -666 | 3 | 276 | -663 | -7 | 1,001 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（個）
- -4217万
- 2019年3月（個） プラ転
- 1億1601万
- 2020年3月（個） +51.16%
- 1億7537万
- 2021年3月（個） +265.42%
- 6億4085万
- 2022年3月（個） -60.88%
- 2億5069万
- 2023年3月（個） +181.07%
- 7億462万
設備投資#6*
- 2018年3月（個）
- -2501万
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（個）減少-47.62%
- -1310万
- 2022年3月（個）減少-24.27%
- -992万
- 2023年3月（個）減少-28.21%
- -712万
営業CFマージン
- 2018年3月（個）
- -0.29%
- 2019年3月（個）
- 3.09%
- 2020年3月（個）
- 3.86%
- 2021年3月（個）
- 14.38%
- 2022年3月（個）
- 4.85%
- 2023年3月（個）
- 10.9%