アルマード（4932）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,032 | 836,570 |
| 減価償却費 | 21,229 | 16,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,992 | -1,804 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -165 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,860 | 6,380 |
| 受取利息 | -6 | -10 |
| 助成金収入 | -10,386 | -200 |
| 支払利息 | 557 | 438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,925 | -164,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 207,716 | -181,890 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,683 | 2,961 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -15 | -3,378 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -12,554 | 6,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,127 | -4,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,921 | -13,828 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,742 | -419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,545 | -20,024 |
| その他 | 11,834 | -3,188 |
| 小計 | 903,971 | 476,169 |
| 利息の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -548 | -447 |
| 助成金の受取額 | 10,386 | 200 |
| 法人税等の支払額 | -259,859 | -215,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,956 | 260,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,105 | -9,925 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,105 | -9,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -80,000 |
| リース債務の支払による支出 | -836 | -429 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,937 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 40,480 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 51,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,836 | -208,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,014 | 42,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133,270 | 1,175,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
