アルマード（4932）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,570 | 837,106 |
| 減価償却費 | 16,583 | 15,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | -624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,804 | 1,366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,380 | 6,500 |
| 受取利息 | -10 | -8 |
| 助成金収入 | -200 | -2,180 |
| 支払利息 | 438 | 2,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,149 | 21,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -181,890 | -150,833 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,961 | 19,750 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -3,378 | 2,565 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 6,738 | -6,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,708 | 116,038 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,828 | 13,494 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -419 | 1,777 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -20,024 | 17,182 |
| その他 | -3,188 | 31,697 |
| 小計 | 476,169 | 927,726 |
| 利息の受取額 | 10 | 25 |
| 利息の支払額 | -447 | -2,889 |
| 助成金の受取額 | 200 | 2,180 |
| 法人税等の支払額 | -215,510 | -215,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,421 | 711,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,925 | -7,125 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,725 | -7,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 1,670,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -1,190,000 |
| リース債務の支払による支出 | -429 | -897 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,937 | -581,111 |
| 自己株式の売却による収入 | 40,480 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 51,660 | 9,840 |
| 配当金の支払額 | － | -399,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,227 | -492,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,469 | 212,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,175,740 | 1,388,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
