アルマード（4932）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 837,106 | 963,280 |
| 減価償却費 | 15,728 | 16,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -624 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,366 | 8,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 5,000 |
| 受取利息 | -8 | -10 |
| 助成金収入 | -2,180 | -500 |
| 支払利息 | 2,904 | 3,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,622 | 7,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -150,833 | -41,449 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,750 | -4,888 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 2,565 | -1,617 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -6,361 | -2,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,038 | 105,601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,494 | 91,925 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,777 | 13,405 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 17,182 | 28,498 |
| その他 | 31,697 | 25,878 |
| 小計 | 927,726 | 1,218,566 |
| 利息の受取額 | 25 | 10 |
| 利息の支払額 | -2,889 | -3,929 |
| 助成金の受取額 | 2,180 | 500 |
| 法人税等の支払額 | -215,297 | -368,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711,745 | 846,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,125 | -2,660 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | － | 10,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,125 | -1,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,670,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,190,000 | -1,950,000 |
| リース債務の支払による支出 | -897 | -930 |
| 自己株式の取得による支出 | -581,111 | -545,623 |
| 新株予約権の行使による収入 | 9,840 | － |
| 配当金の支払額 | -399,848 | -623,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,016 | -720,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,603 | 124,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,388,343 | 1,512,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
