アルマード（4932）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 963,280 | 936,687 |
| 減価償却費 | 16,011 | 31,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,325 | 11,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 11,640 |
| 受取利息 | -10 | -690 |
| 助成金収入 | -500 | － |
| 支払利息 | 3,925 | 14,148 |
| 固定資産除却損 | 0 | 636 |
| 事務所移転費用 | － | 9,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,788 | -322,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,449 | -332,117 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,888 | -14,460 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -1,617 | 784 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,608 | -17,990 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,601 | -173,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,925 | -22,211 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,405 | -601 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,498 | -62,703 |
| その他 | 25,878 | 15,634 |
| 小計 | 1,218,566 | 85,454 |
| 利息の受取額 | 10 | 690 |
| 利息の支払額 | -3,929 | -14,989 |
| 助成金の受取額 | 500 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -2,054 |
| 法人税等の支払額 | -368,874 | -258,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,273 | -189,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,986 | -54,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,660 | -16,000 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | － | -41,870 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 10,070 | 4,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,576 | -108,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,950,000 | -1,100,000 |
| リース債務の支払による支出 | -930 | -964 |
| 自己株式の取得による支出 | -545,623 | -100,017 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 2,870 |
| 配当金の支払額 | -623,633 | -647,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720,187 | 354,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,509 | 57,685 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,512,853 | 1,570,538 |
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