アルマード（4932）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936,687 | 689,741 |
| 減価償却費 | 31,788 | 26,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 264 | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,328 | 11,972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,640 | 12,730 |
| 受取利息 | -690 | -2,886 |
| 支払利息 | 14,148 | 27,648 |
| 固定資産除却損 | 636 | |
| 事務所移転費用 | 9,546 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,901 | 534,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -332,117 | -268,972 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,460 | -23,399 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 784 | -263 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -17,990 | 5,984 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -115 | -852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,212 | -28,877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,211 | 4,701 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -601 | 11,595 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -62,703 | 58,472 |
| その他 | 15,634 | 34,937 |
| 小計 | 85,454 | 1,093,064 |
| 利息の受取額 | 690 | 2,886 |
| 利息の支払額 | -14,989 | -26,721 |
| 事務所移転費用の支払額 | -2,054 | － |
| 法人税等の支払額 | -258,195 | -306,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,093 | 762,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,888 | -5,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,000 | -13,572 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -41,870 | － |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 4,699 | 10,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,059 | -8,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,300,000 |
| リース債務の支払による支出 | -964 | -1,107 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,017 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 2,870 | － |
| 配当金の支払額 | -647,049 | -600,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,838 | -701,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,685 | 52,859 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,570,538 | 1,623,397 |
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