アルマード（4932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 982,719 | 537,032 |
| 減価償却費 | 27,507 | 21,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414 | -134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,128 | 2,992 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,306 | -165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,970 | 1,860 |
| 受取利息 | -5 | -6 |
| 助成金収入 | － | -10,386 |
| 支払利息 | 1,867 | 557 |
| 固定資産除却損 | 801 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496,273 | 220,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,019 | 207,716 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,315 | 22,683 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -15 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -12,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,990 | 6,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,762 | -92,921 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,395 | 2,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,730 | -15,545 |
| その他 | 1,243 | 11,834 |
| 小計 | 380,991 | 903,971 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,904 | -548 |
| 助成金の受取額 | － | 10,386 |
| 法人税等の支払額 | -155,235 | -259,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,856 | 653,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,428 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,353 | -13,105 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -4,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,482 | -13,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 499,803 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -380,000 | -330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,000 | － |
| リース債務の支払による支出 | -1,193 | -836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,390 | -50,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,016 | 590,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,256 | 1,133,270 |
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