アルマード（4932）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -159,222 | -688,669 |
| 減価償却費 | 15,889 | 12,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 233 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,144 | 6,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,818 | 6,540 |
| 受取利息 | -123 | -1,358 |
| 支払利息 | 5,902 | 13,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,686 | 98,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -173,955 | -166,526 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -149,802 | -212,686 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -1,032 | -2,811 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -14,697 | 10,971 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -1,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,864 | 321,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,560 | 187,894 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,992 | 1,643 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -107,003 | -54,229 |
| その他 | -1,548 | 19,183 |
| 小計 | -947,500 | -448,931 |
| 利息の受取額 | 123 | 1,358 |
| 利息の支払額 | -6,742 | -12,956 |
| 法人税等の支払額 | -136,537 | -175,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,657 | -636,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -406 | -4,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,700 | -9,132 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -41,870 | － |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 4,699 | 10,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,276 | -2,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -250,000 |
| リース債務の支払による支出 | -477 | -590 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,930 | － |
| 配当金の支払額 | -647,049 | -599,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 852,541 | 349,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,392 | -289,803 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,229,460 | 1,280,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
