アルマード（4932）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 223,026 | -159,222 |
| 減価償却費 | 7,658 | 15,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,452 | 7,144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,872 | 3,818 |
| 受取利息 | -5 | -123 |
| 助成金収入 | -500 | － |
| 支払利息 | 1,966 | 5,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,778 | -166,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,670 | -173,955 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -95,778 | -149,802 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -6,384 | -1,032 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -10,560 | -14,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,325 | -169,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,584 | -31,560 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,260 | -4,992 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,080 | -107,003 |
| その他 | -22,011 | -1,548 |
| 小計 | -423,273 | -947,500 |
| 利息の受取額 | 5 | 123 |
| 利息の支払額 | -2,144 | -6,742 |
| 法人税等の支払額 | -240,359 | -136,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -665,771 | -1,090,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,226 | -406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,700 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | － | -41,870 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 10,070 | 4,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,843 | -45,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -300,000 |
| リース債務の支払による支出 | -461 | -477 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,930 |
| 配当金の支払額 | -623,633 | -647,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,905 | 852,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,022 | -283,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,001,321 | 1,229,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
