アルマード（4932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -130,789 | 223,026 |
| 減価償却費 | 8,363 | 7,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -624 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,840 | 4,452 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,275 | 2,872 |
| 受取利息 | -4 | -5 |
| 助成金収入 | -1,630 | -500 |
| 支払利息 | 1,200 | 1,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,943 | -368,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -317,992 | -61,670 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -74,866 | -95,778 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 652 | -6,384 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -14,362 | -10,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,014 | -124,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,960 | 33,584 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20 | 11,260 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -69,491 | -18,080 |
| その他 | -5,955 | -22,011 |
| 小計 | -251,487 | -423,273 |
| 利息の受取額 | 22 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,394 | -2,144 |
| 助成金の受取額 | 1,630 | － |
| 法人税等の支払額 | -215,031 | -240,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466,260 | -665,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,905 | － |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | － | 10,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | 2,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,020,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -340,000 | -600,000 |
| リース債務の支払による支出 | -444 | -461 |
| 自己株式の取得による支出 | -415,119 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 1,230 | － |
| 配当金の支払額 | -399,848 | -623,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,182 | 275,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602,347 | -387,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,388,343 | 1,001,321 |
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