アルマード（4932）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 217,775 | -130,789 |
| 減価償却費 | 8,031 | 8,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,637 | 1,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,190 | 4,275 |
| 受取利息 | -5 | -4 |
| 助成金収入 | － | -1,630 |
| 支払利息 | 226 | 1,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,587 | 240,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100,019 | -317,992 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,162 | -74,866 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -930 | 652 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 2,251 | -14,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,060 | 52,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,033 | 54,960 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,427 | -20 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -39,069 | -69,491 |
| その他 | -7,280 | -5,955 |
| 小計 | 158,402 | -251,487 |
| 利息の受取額 | 5 | 22 |
| 利息の支払額 | -235 | -1,394 |
| 助成金の受取額 | － | 1,630 |
| 法人税等の支払額 | -173,781 | -215,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,609 | -466,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,930 | -1,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,930 | -1,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 1,020,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -340,000 |
| リース債務の支払による支出 | -429 | -444 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -415,119 |
| 自己株式の売却による収入 | 40,480 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 6,150 | 1,230 |
| 配当金の支払額 | － | -399,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,200 | -134,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,661 | -602,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,155,931 | 573,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
