アルマード（4932）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 217,775 |
| 減価償却費 | 8,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,637 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,190 |
| 受取利息 | -5 |
| 支払利息 | 226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100,019 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,162 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -930 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 2,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,427 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -39,069 |
| その他 | -7,280 |
| 小計 | 158,402 |
| 利息の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -173,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 |
| リース債務の支払による支出 | -429 |
| 自己株式の売却による収入 | 40,480 |
| 新株予約権の行使による収入 | 6,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,155,931 |
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