アルマード（4932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 982,719 | 435,160 |
| 減価償却費 | 27,507 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,128 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,306 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,970 | |
| 受取利息 | -5 | |
| 支払利息 | 1,867 | |
| 固定資産除却損 | 801 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496,273 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,019 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,315 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,990 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,762 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,395 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,730 | |
| その他 | 1,243 | |
| 小計 | 380,991 | |
| 利息の受取額 | 5 | |
| 利息の支払額 | -1,904 | |
| 法人税等の支払額 | -155,235 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,856 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,428 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,353 | |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -4,700 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,482 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 499,803 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -380,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,000 | |
| リース債務の支払による支出 | -1,193 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,390 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,016 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
