四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 217,775 | △130,789 |
| 減価償却費 | 8,031 | 8,363 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | △624 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,637 | 1,840 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,190 | 4,275 |
| 受取利息 | △5 | △4 |
| 助成金収入 | - | △1,630 |
| 支払利息 | 226 | 1,200 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,587 | 240,943 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △100,019 | △317,992 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,162 | △74,866 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △930 | 652 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 2,251 | △14,362 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 133,060 | 52,014 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,033 | 54,960 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,427 | △20 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △39,069 | △69,491 |
| その他 | △7,280 | △5,955 |
| 小計 | 158,402 | △251,487 |
| 利息の受取額 | 5 | 22 |
| 利息の支払額 | △235 | △1,394 |
| 助成金の受取額 | - | 1,630 |
| 法人税等の支払額 | △173,781 | △215,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,609 | △466,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,930 | △1,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,930 | △1,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 1,020,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △40,000 | △340,000 |
| リース債務の支払による支出 | △429 | △444 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △415,119 |
| 自己株式の売却による収入 | 40,480 | - |
| 新株予約権の行使による収入 | 6,150 | 1,230 |
| 配当金の支払額 | - | △399,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,200 | △134,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,661 | △602,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,270 | 1,175,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,155,931 | ※ 573,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
