1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	750,000	776,000	0.32	-
1年以内に返済予定の長期借入金	439,540	216,842	0.38	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,724	928	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2020/12/17 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ3億58百万円増加し、66億87百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が2億2百万円増加、未払法人税等が1億25百万円増加した一方、1年内返済予定の長期借入金が2億22百万円減少したことによります。
(固定負債)

2020/12/17 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。

		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)	未払法人税等	101,725	101,725	-
(5)	長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	978,290	983,544	5,254
(6)	リース債務	3,652	3,652	-

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産

2020/12/17 15:00