キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 14:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1067万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5797万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3660万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 925 | -354 | -268 | 571 | -278 | 645 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 751 | -239 | -544 | 512 | - | 604 |
| 2020年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -414 | - | 通期 | 1,165 | -566 | -293 | 599 | - | 895 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 193 | -238 | 76 | -45 | -123 | 911 | 通期 | 992 | -571 | 391 | 421 | -432 | 1,717 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 406 | -271 | -205 | 134 | -143 | 1,693 | 通期 | 897 | -396 | -312 | 501 | -303 | 2,186 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 475 | -266 | -224 | 209 | -276 | 2,182 | 通期 | 990 | -835 | -90 | 156 | -856 | 2,247 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 917 | -572 | -172 | 345 | -562 | 2,427 | 通期 | 331 | -1,127 | 41 | -795 | -1,255 | 1,498 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 622 | -866 | -169 | -244 | -828 | 1,080 | 通期 | 1,680 | -1,358 | -364 | 322 | -1,087 | 1,453 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 637 | -458 | -411 | 179 | -480 | 1,171 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- 5億7103万
- 2019年3月（連） -10.39%
- 5億1169万
- 2020年3月（連） +16.97%
- 5億9852万
- 2021年3月（連） -29.72%
- 4億2065万
- 2022年3月（連） +19.2%
- 5億144万
- 2023年3月（連） -68.92%
- 1億5583万
- 2024年3月（連） マイ転
- -7億9512万
- 2025年3月（連） プラ転
- 3億2217万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- 4.42%
- 2019年3月（連）
- 3.61%
- 2020年3月（連）
- 5.46%
- 2021年3月（連）
- 4.47%
- 2022年3月（連）
- 3.9%
- 2023年3月（連）
- 3.73%
- 2024年3月（連）
- 1.2%
- 2025年3月（連）
- 5.9%
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