SANEI（6230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 743,901 | 613,059 |
| 減価償却費 | 298,024 | 298,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 481 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,117 | -5,950 |
| 支払利息 | 4,769 | 6,574 |
| 為替差損益（△は益） | 366 | 41,859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,952 | 636 |
| 固定資産除却損 | 720 | 1,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,714 | 1,086,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -782,902 | -78,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 609,727 | -700,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,682 | -12,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,806 | -68,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,098 | 32,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,488 | 19,195 |
| その他 | 55,372 | -96,210 |
| 小計 | 818,645 | 1,137,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,117 | 5,950 |
| 利息の支払額 | -3,958 | -5,342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 97,306 | -515,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 917,111 | 621,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,374 | -808,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,517 | 44,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,342 | -19,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,099 | -69,268 |
| 貸付けによる支出 | － | -850 |
| 貸付金の回収による収入 | 345 | 414 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,701 | -1,902 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,629 | -11,678 |
| その他 | 1,928 | 669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,355 | -866,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,397 | -212,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -844 | -768 |
| 配当金の支払額 | -109,870 | -135,046 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -728 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,959 | -168,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,717 | -5,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,514 | -418,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,426,884 | 1,079,841 |
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