SANEI（6230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 613,059 | 693,316 |
| 減価償却費 | 298,205 | 298,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,950 | -7,416 |
| 支払利息 | 6,574 | 8,842 |
| 為替差損益（△は益） | 41,859 | 21,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 636 | -9 |
| 固定資産除却損 | 1,377 | 2,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,086,263 | 1,792,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,311 | -749,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -700,942 | -875,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,189 | -7,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,927 | 14,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,205 | 17,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,195 | -263,043 |
| その他 | -96,210 | 20,548 |
| 小計 | 1,137,095 | 967,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,950 | 7,416 |
| 利息の支払額 | -5,342 | -7,792 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -515,926 | -330,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,777 | 636,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -808,916 | -364,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,597 | 5,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,171 | -115,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,268 | -5,251 |
| 貸付けによる支出 | -850 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 414 | 506 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,902 | -1,280 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,678 | － |
| その他 | 669 | 22,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866,104 | -457,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,453 | -163,344 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -768 | － |
| 配当金の支払額 | -135,046 | -137,335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -364 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,631 | -410,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,151 | -50,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,110 | -282,096 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,079,841 | 1,170,977 |
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