SANEI（6230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,757 | 743,901 |
| 減価償却費 | 256,814 | 298,024 |
| 減損損失 | 80,283 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,286 | 481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,787 | -5,117 |
| 支払利息 | 5,071 | 4,769 |
| 為替差損益（△は益） | 19,089 | 366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,911 | -4,952 |
| 固定資産除却損 | 2,204 | 720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,212 | 33,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -299,654 | -782,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418,904 | 609,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,310 | -21,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,770 | 14,806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,220 | -27,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,392 | -101,488 |
| その他 | -110,071 | 55,372 |
| 小計 | 712,351 | 818,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,787 | 5,117 |
| 利息の支払額 | -4,030 | -3,958 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -236,931 | 97,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,177 | 917,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,137 | -552,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,462 | 5,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,308 | -9,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,810 | -5,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,899 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 783 | 345 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -401 | -1,701 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,603 | -11,629 |
| その他 | -1,133 | 1,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,250 | -572,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,197 | -142,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -119 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -844 | -844 |
| 配当金の支払額 | -107,583 | -109,870 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -728 | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,461 | -171,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,617 | 6,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,917 | 179,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,247,369 | 2,426,884 |
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