SANEI（6230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,140 | 9,757 |
| 減価償却費 | 194,517 | 256,814 |
| 減損損失 | － | 80,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | 1,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,822 | -3,787 |
| 支払利息 | 2,065 | 5,071 |
| 為替差損益（△は益） | -24,919 | 19,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,015 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -929 | -2,911 |
| 固定資産除却損 | 14,011 | 2,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 834,289 | 275,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -986,847 | -299,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276,139 | 418,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,311 | 18,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,283 | -37,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,177 | 23,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231,464 | 56,392 |
| その他 | -33,569 | -110,071 |
| 小計 | 727,565 | 712,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,822 | 3,787 |
| 利息の支払額 | -1,030 | -4,030 |
| 法人税等の支払額 | -323,383 | -236,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,973 | 475,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,518 | -203,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 941 | 3,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,788 | -73,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,192 | -10,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,899 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,138 | 783 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -120,348 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -11,603 |
| その他 | -6,709 | -1,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,477 | -266,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,096 | -155,197 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -108 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -844 | -844 |
| 配当金の支払額 | -103,005 | -107,583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,945 | -224,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,893 | 10,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,557 | -4,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,186,446 | 2,181,529 |
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