SANEI（6230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 688,720 | 692,140 |
| 減価償却費 | 201,646 | 194,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,102 | -2,822 |
| 支払利息 | 2,584 | 2,065 |
| 為替差損益（△は益） | 8,276 | -24,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -33,015 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178 | -929 |
| 固定資産除却損 | 2,139 | 14,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,626 | 834,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -318,839 | -986,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -411,179 | 276,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,878 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,230 | 4,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,650 | -1,283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,663 | 25,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,046 | -231,464 |
| その他 | 12,294 | -33,569 |
| 小計 | 420,524 | 727,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,102 | 2,822 |
| 利息の支払額 | -1,650 | -1,030 |
| 法人税等の支払額 | -228,632 | -323,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,345 | 405,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,913 | -135,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 562 | 941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,942 | -7,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,993 | -3,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,925 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,235 | 1,138 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -120,348 |
| その他 | -39,124 | -6,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,250 | -271,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,396 | -101,096 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -556 | -844 |
| 配当金の支払額 | -58,800 | -103,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,247 | -204,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,058 | 45,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,284 | -24,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,717,411 | 1,692,854 |
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