有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,622,049 | 1,478,208 |
減価償却費 | 433,355 | 421,450 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,084 | -305 |
受取利息及び受取配当金 | -6,491 | -5,668 |
支払利息 | 5,040 | 4,175 |
為替差損益(△は益) | -5,163 | 36,571 |
上場関連費用 | 20,483 | - |
持分法による投資損益(△は益) | - | -49,143 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 2,097 |
固定資産売却損益(△は益) | -282 | -1,465 |
固定資産除却損 | 9,718 | 14,144 |
売上債権の増減額(△は増加) | -954,266 | 462,541 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 208,536 | -720,261 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -111,621 | 99,876 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38,225 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,242 | 7,082 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,674 | 10,366 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,452 | -13,396 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,101 | -218,470 |
その他 | 205,604 | -13,671 |
小計 | 1,423,922 | 1,514,130 |
利息及び配当金の受取額 | 6,491 | 5,814 |
利息の支払額 | -5,039 | -4,146 |
法人税等の支払額 | -433,772 | -618,564 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 991,601 | 897,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -1 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -494,220 | -257,834 |
有形固定資産の売却による収入 | 665 | 27,650 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,162 | -30,328 |
投資有価証券の取得による支出 | -110,772 | -6,670 |
投資有価証券の売却による収入 | 73,439 | - |
貸付けによる支出 | -2,000 | -1,500 |
貸付金の回収による収入 | 5,830 | 2,203 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -120,348 |
その他 | -40,724 | -8,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,944 | -395,792 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -176,000 | 90,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -261,842 | -194,192 |
株式の発行による収入 | 669,515 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,617 | -1,689 |
上場関連費用の支出 | -20,483 | - |
配当金の支払額 | -117,600 | -206,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,971 | -311,891 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,508 | 3,762 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 822,137 | 193,313 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,717,411 | 2,186,446 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 275,722 |