SANEI（6230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,478,208 | 782,250 |
| 減価償却費 | 421,450 | 571,933 |
| 減損損失 | － | 111,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -305 | 3,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,668 | -8,531 |
| 支払利息 | 4,175 | 10,461 |
| 為替差損益（△は益） | 36,571 | 19,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,143 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,097 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 8,829 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,465 | -5,285 |
| 固定資産除却損 | 14,144 | 9,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,541 | -908,510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -720,261 | 198,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,876 | 566,304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,082 | 13,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,366 | -28,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,396 | 64,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218,470 | 153,153 |
| その他 | -13,671 | -41,526 |
| 小計 | 1,514,130 | 1,520,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,814 | 8,531 |
| 利息の支払額 | -4,146 | -10,229 |
| 法人税等の支払額 | -618,564 | -528,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,234 | 990,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -2,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,834 | -732,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,650 | 5,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,328 | -93,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,670 | -15,543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,949 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,203 | 1,508 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -13,216 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -120,348 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 26,963 |
| その他 | -8,963 | -48,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,792 | -834,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 539,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,192 | -318,599 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -108 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,689 | -1,689 |
| 配当金の支払額 | -206,010 | -217,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,891 | -89,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,762 | -5,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,313 | 60,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,186,446 | 2,247,369 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 275,722 | － |
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