SANEI（6230）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 940,858 | 819,904 |
| 減価償却費 | 414,740 | |
| のれん償却額 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,894 | |
| 保険解約返戻金 | -27,951 | |
| 支払利息 | 7,119 | |
| 為替差損益（△は益） | 5,124 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,902 | |
| 固定資産除却損 | 1,108 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 494,938 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -882,710 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387,223 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,334 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 79,574 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,885 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,435 | |
| その他 | 1,350 | |
| 小計 | 1,320,297 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,894 | |
| 利息の支払額 | -7,006 | |
| 法人税等の支払額 | -568,398 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,787 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,402 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,369 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,664 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,125 | |
| 貸付けによる支出 | -6,300 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5,482 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,871 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,011 | |
| その他 | 1,409 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,091 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -721,280 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,465 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -58,800 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,545 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,335 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,185 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
