SANEI（6230）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 688,720 |
| 減価償却費 | 201,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,102 |
| 支払利息 | 2,584 |
| 為替差損益（△は益） | 8,276 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178 |
| 固定資産除却損 | 2,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -411,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,046 |
| その他 | 12,294 |
| 小計 | 420,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,102 |
| 利息の支払額 | -1,650 |
| 法人税等の支払額 | -228,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,925 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,235 |
| その他 | -39,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,396 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -556 |
| 配当金の支払額 | -58,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
