SANEI（6230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,959,239 | 1,822,372 |
| 減価償却費 | 643,176 | 643,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,522 | -2,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,582 | -11,973 |
| 支払利息 | 10,126 | 14,777 |
| 為替差損益（△は益） | -1,980 | 35,894 |
| 債務免除益 | － | -36,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,891 | -2,115 |
| 固定資産除却損 | 24,360 | 58,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,481 | -628,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -778,819 | 906,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,464,622 | -303,428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,048 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,336 | -24,659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,508 | -56,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,925 | 22,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,544 | 194,258 |
| その他 | 173,927 | -136,297 |
| 小計 | 358,583 | 2,495,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,582 | 11,973 |
| 利息の支払額 | -10,727 | -14,812 |
| 法人税等の支払額 | -26,940 | -812,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,498 | 1,679,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,502 | -9,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,081,893 | -1,236,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,895 | 69,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,851 | -30,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,782 | -106,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,635 | 1,951 |
| 貸付けによる支出 | － | -850 |
| 貸付金の回収による収入 | 695 | 914 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,249 | -13,306 |
| その他 | -7,567 | -33,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,126,621 | -1,357,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,000 | 172,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,819 | -461,873 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,689 | -1,267 |
| 配当金の支払額 | -222,027 | -272,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -728 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,616 | -363,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,088 | -3,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -749,417 | -44,878 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,497,952 | 1,453,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
