SANEI（6230）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,822,372 | 1,800,874 |
| 減価償却費 | 643,308 | 637,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,293 | 1,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,973 | -16,201 |
| 支払利息 | 14,777 | 24,803 |
| 為替差損益（△は益） | 35,894 | -21,849 |
| 債務免除益 | -36,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,115 | -1,719 |
| 固定資産除却損 | 58,132 | 5,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -628,604 | 1,152,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 906,725 | -555,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,428 | -2,196,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,659 | -11,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,567 | 26,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,154 | -2,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 194,258 | -319,138 |
| その他 | -136,297 | 192,965 |
| 小計 | 2,495,584 | 716,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,973 | 16,201 |
| 利息の支払額 | -14,812 | -24,334 |
| 法人税等の支払額 | -812,978 | -659,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,679,766 | 48,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9,613 | -2,574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,236,338 | -888,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,108 | 7,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,223 | -234,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,188 | -13,077 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,951 | 2,918 |
| 貸付けによる支出 | -850 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 914 | 837 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,306 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 28,252 |
| その他 | -33,042 | -1,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,357,589 | -1,100,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172,000 | 740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,873 | -345,498 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,267 | -598 |
| 配当金の支払額 | -272,381 | -283,826 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -364 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,886 | 710,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,169 | 29,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,878 | -312,196 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,453,074 | 1,140,877 |
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