利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、11億64百万円の収入(前期比4億14百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益10億81百万円、減価償却費4億46百万円、売上債権の増加額9億45百万円、たな卸資産の減少額3億89百万円、仕入債務の増加額2億23百万円、法人税等の支払額2億99百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億66百万円の支出(前期比3億27百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5億49百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億93百万円の支出(前期比2億50百万円の支出減)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出4億57百万円、長期借入れによる収入2億円によるものです。

2020/12/17 15:00