営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ2億91百万円増加し、8億95百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、11億64百万円の収入(前期比4億14百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益10億81百万円、減価償却費4億46百万円、売上債権の増加額9億45百万円、たな卸資産の減少額3億89百万円、仕入債務の増加額2億23百万円、法人税等の支払額2億99百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億66百万円の支出(前期比3億27百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5億49百万円によるものです。

2020/12/17 15:00