営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7億49百万円減少し、14億97百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億31百万円の収入(前年同期比6億58百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益19億59百万円、減価償却費6億43百万円、棚卸資産の増加額7億78百万円、仕入債務の減少額14億64百万円によるものです。なお、仕入債務の減少額は、支払手形及び電子記録債務のサイトを120日から60日に短縮したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、11億26百万円の支出(前年同期比2億92百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出10億81百万円によるものです。

2024/06/26 11:39