コマースOne HD（4496）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月23日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,392 | 357,467 |
| 減価償却費 | 37,962 | |
| のれん償却額 | 2,000 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,085 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,668 | |
| 支払利息 | 970 | |
| 為替差損益（△は益） | 6,208 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,924 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,087 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,332 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,039 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,663 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,629 | |
| その他 | 11,016 | |
| 小計 | 358,422 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,549 | |
| 利息の支払額 | -1,045 | |
| 法人税等の支払額 | -139,184 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,741 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,080 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,841 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,068 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,920 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,454 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,155 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,888 | |
| その他 | 6,942 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,980 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,004 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,436 | |
| 自己株式の取得による支出 | -150,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,440 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,919 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,401 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,234 |
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