キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1058万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5202万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2201万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 245 | 6 | -5 | 252 | - | 837 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 221 | -27 | -143 | 194 | - | 881 |
| 2020年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -63 | - | 通期 | 312 | -63 | -360 | 249 | -96 | 769 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 170 | -36 | 213 | 134 | -55 | 1,117 | 通期 | 467 | -102 | 93 | 365 | -103 | 1,231 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 210 | -37 | -2 | 173 | -52 | 1,406 | 通期 | 516 | -111 | -4 | 404 | -122 | 1,643 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 154 | -65 | -2 | 89 | -55 | 1,740 | 通期 | 164 | -56 | -143 | 108 | -107 | 1,609 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 242 | -24 | -111 | 218 | -20 | 1,732 | 2Q | 528 | -84 | -112 | 444 | -52 | 1,956 | 3Q | 424 | -86 | -301 | 338 | -87 | 1,660 | 通期 | 779 | -368 | -307 | 411 | -114 | 1,734 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 129 | -27 | -79 | 101 | -27 | 1,771 | 2Q | 97 | -113 | -96 | -15 | -77 | 1,607 | 3Q | 249 | -159 | -196 | 90 | -139 | 1,632 | 通期 | 533 | -182 | -213 | 350 | -207 | 1,864 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -90 | -119 | -92 | -209 | -38 | 1,581 | 2Q | 122 | -152 | -111 | -30 | -71 | 1,738 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- 2億5161万
- 2019年3月（連） -22.99%
- 1億9376万
- 2020年3月（連） +28.62%
- 2億4921万
- 2021年3月（連） +46.29%
- 3億6456万
- 2022年3月（連） +10.91%
- 4億432万
- 2023年3月（連） -73.4%
- 1億756万
- 2024年3月（連） +281.94%
- 4億1084万
- 2025年3月（連） -14.71%
- 3億5038万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- 14.74%
- 2019年3月（連）
- 11.31%
- 2020年3月（連）
- 14.41%
- 2021年3月（連）
- 18.52%
- 2022年3月（連）
- 17.54%
- 2023年3月（連）
- 5.13%
- 2024年3月（連）
- 21.89%
- 2025年3月（連）
- 14.43%
