コマースOne HD（4496）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,667 | 212,175 |
| 減価償却費 | 62,597 | 61,339 |
| 減損損失 | － | 1,193 |
| のれん償却額 | 15,257 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 427 | -1,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -4,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,081 | -24,443 |
| 支払利息 | 94 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 124,594 |
| 為替差損益（△は益） | -15,269 | 15,547 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,246 | 12,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,975 | -1,536 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,622 | -20,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,113 | 2,207 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,888 | 17,680 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 110,272 | -59,813 |
| その他 | 114,122 | -140,933 |
| 小計 | 587,230 | 188,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,081 | 24,443 |
| 利息の支払額 | -94 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -82,445 | -115,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,772 | 97,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -873 | -16,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,151 | -61,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,825 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,511 | -35,762 |
| その他 | 312 | 437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,049 | -112,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -1,806 | -1,806 |
| 自己株式の取得による支出 | -109,797 | -15,036 |
| 配当金の支払額 | － | -79,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,604 | -96,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,467 | -15,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,586 | -127,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,956,310 | 1,606,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
