短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年12月31日)	当中間連結会計期間(2026年6月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	28,468,260千円	33,725,760千円
借入実行残高	17,786,457	23,614,340

(注)一部の当座貸越契約、貸出コミットメントライン契約及び借入金には、当該契約の借入先である各連結子会社の貸借対照表の純資産の部及び損益計算書の経常損益の金額等を基準とする、財務制限条項が付されております。

2026/08/10 16:01