営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は18,776千円(前連結会計年度は1,435千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費の計上12,859千円、株式報酬費用8,614千円及び未払消費税等の増加8,040千円による資金の増加があったものの、売上債権及び契約資産の増加27,015千円、棚卸資産の増加5,895千円及び未払金の減少15,832千円による資金の減少があったことによるものであります。

2024/09/30 15:00