キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億8685万、投資活動によるキャッシュ・フロー -455万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5748万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 6月期 連結 | 通期 | 49 | -5 | 223 | 44 | - | 396 |
| 2019年 6月期 連結 | 通期 | -1 | -47 | -5 | -48 | - | 340 |
| 2020年 6月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -19 | - | 通期 | 36 | -19 | 63 | 18 | -19 | 420 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 0 | -4 | 42 | -5 | -4 | 457 | 通期 | -6 | -6 | 43 | -12 | -6 | 452 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -23 | 0 | 4 | -23 | 0 | 434 | 通期 | 16 | -5 | 4 | 12 | -5 | 471 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -57 | -1 | 0 | -58 | -1 | 412 | 通期 | 1 | -56 | 0 | -54 | -19 | 417 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -57 | -5 | 187 | -62 | -5 | 542 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年6月（連）
- 4405万
- 2019年6月（連） マイ転
- -4846万
- 2020年6月（連） プラ転
- 1768万
- 2021年6月（連） マイ転
- -1206万
- 2022年6月（連） プラ転
- 1175万
- 2023年6月（連） マイ転
- -5448万
設備投資額
- 2018年6月
- -
- 2019年6月
- -
- 2020年6月（連）
- -1881万
- 2021年6月（連）
- -583万
- 2022年6月（連）
- -460万
- 2023年6月（連） -313.44%
- -1904万
営業CFマージン
- 2018年6月（連）
- 23.48%
- 2019年6月（連）
- -0.43%
- 2020年6月（連）
- 8.7%
- 2021年6月（連）
- -2.4%
- 2022年6月（連）
- 4.27%
- 2023年6月（連）
- 0.37%