有価証券報告書-第18期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 162,540 | 193,726 |
減価償却費 | 41,525 | 43,989 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -61 | -235 |
受取利息 | -1 | -3 |
支払利息 | 4,141 | 2,565 |
上場関連費用 | - | 16,090 |
売上債権の増減額(△は増加) | -69,541 | -80,863 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,000 | -4,907 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,268 | 25,473 |
未払金の増減額(△は減少) | -9,027 | 20,510 |
未払費用の増減額(△は減少) | 28,922 | 46,664 |
前受金の増減額(△は減少) | 8,111 | 3,784 |
その他 | 33,478 | -12,909 |
小計 | 188,820 | 253,883 |
利息の受取額 | 1 | 3 |
利息の支払額 | -3,801 | -2,668 |
法人税等の支払額 | -47,195 | -72,049 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,824 | 179,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,130 | -8,716 |
無形固定資産の取得による支出 | -47,488 | -111,815 |
その他の支出 | - | -6,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,619 | -127,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 25,000 | -150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -46,904 | -26,076 |
株式の発行による収入 | - | 539,546 |
上場関連費用の支出 | - | -16,090 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 13,512 |
その他の支出 | -164 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,068 | 360,892 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,136 | 412,925 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,627 | 686,552 |