有価証券報告書-第18期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,540 | 193,726 |
| 減価償却費 | 41,525 | 43,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -235 |
| 受取利息 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 4,141 | 2,565 |
| 上場関連費用 | － | 16,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,541 | -80,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,000 | -4,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,268 | 25,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,027 | 20,510 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,922 | 46,664 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,111 | 3,784 |
| その他 | 33,478 | -12,909 |
| 小計 | 188,820 | 253,883 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -3,801 | -2,668 |
| 法人税等の支払額 | -47,195 | -72,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,824 | 179,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,130 | -8,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,488 | -111,815 |
| その他の支出 | － | -6,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,619 | -127,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,904 | -26,076 |
| 株式の発行による収入 | － | 539,546 |
| 上場関連費用の支出 | － | -16,090 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,512 |
| その他の支出 | -164 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,068 | 360,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,136 | 412,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,627 | 686,552 |