インターファクトリー（4057）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 12:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億706万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2813万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 5月期 個別 | 通期 | -28 | -53 | 16 | -81 | - | 204 |
| 2019年 5月期 個別 | 通期 | 126 | -81 | -31 | 45 | - | 218 |
| 2020年 5月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -34 | - | 通期 | 138 | -61 | -22 | 77 | -61 | 274 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | 18 | -45 | 449 | -27 | -45 | 696 | 通期 | 179 | -127 | 361 | 52 | -121 | 687 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | -135 | -112 | - | -247 | -112 | 439 | 通期 | -85 | -277 | 51 | -362 | -267 | 376 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | 45 | -195 | 100 | -150 | -195 | 326 | 通期 | 130 | -392 | 188 | -262 | -392 | 302 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | -64 | -69 | 96 | -133 | -69 | 265 | 通期 | 50 | -145 | 99 | -94 | -149 | 306 |
| 2025年 5月期 個別 | 2Q | 135 | -97 | - | 37 | -97 | 344 | 通期 | 376 | -175 | -30 | 201 | -175 | 477 |
| 2026年 5月期 個別 | 2Q | 28 | -107 | 0 | -79 | -107 | 399 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年5月（個）
- -8145万
- 2019年5月（個） プラ転
- 4507万
- 2020年5月（個） +71.3%
- 7720万
- 2021年5月（個） -32.6%
- 5203万
- 2022年5月（個） マイ転
- -3億6181万
- 2023年5月（個）
- -2億6243万
- 2024年5月（個）
- -9423万
- 2025年5月（個） プラ転
- 2億88万
設備投資#6*
- 2018年5月
- -
- 2019年5月
- -
- 2020年5月（個）
- -6061万
- 2021年5月（個）増加+98.84%
- -1億2053万
- 2022年5月（個）増加+121.28%
- -2億6670万
- 2023年5月（個）増加+47.12%
- -3億9239万
- 2024年5月（個）減少-62.15%
- -1億4853万
- 2025年5月（個）増加+18.07%
- -1億7538万
営業CFマージン
- 2018年5月（個）
- -2.13%
- 2019年5月（個）
- 8.4%
- 2020年5月（個）
- 7.53%
- 2021年5月（個）
- 8.26%
- 2022年5月（個）
- -3.73%
- 2023年5月（個）
- 5.23%
- 2024年5月（個）
- 1.94%
- 2025年5月（個）
- 13.13%
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