インターファクトリー（4057）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月31日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,827 | 162,540 |
| 減価償却費 | 28,366 | 41,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 418 | -61 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 5,086 | 4,141 |
| 固定資産除却損 | 2,683 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,355 | -69,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,442 | -5,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,374 | -6,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,479 | -9,027 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,011 | 28,922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,269 | 8,111 |
| その他 | -2,461 | 33,478 |
| 小計 | 141,564 | 188,820 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -5,005 | -3,801 |
| 法人税等の支払額 | -10,365 | -47,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,195 | 137,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,278 | -13,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,332 | -47,488 |
| その他の支出 | -6,514 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,125 | -60,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,780 | -46,904 |
| その他の支出 | -1,257 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,037 | -22,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,032 | 55,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,490 | 273,627 |
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