インターファクトリー（4057）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 37,811 | -30,534 |
| 減価償却費 | 84,153 | 184,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 2,740 | 4,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,549 | -126,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,590 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,510 | 49,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,796 | -14,925 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,170 | -18,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,196 | -12,648 |
| その他 | -4,940 | 38,732 |
| 小計 | 116,656 | 73,036 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,844 | -4,261 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16,198 | -18,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,013 | 50,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,678 | -2,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378,714 | -145,682 |
| 敷金の回収による収入 | － | 5,378 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,357 |
| その他の支出 | -57 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,449 | -144,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46,980 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 88,327 | － |
| その他の支出 | － | -4,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,327 | 98,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,108 | 4,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,933 | 306,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
