インターファクトリー（4057）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -30,534 | 190,994 |
| 減価償却費 | 184,156 | 201,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 311 |
| 受取利息 | -2 | -136 |
| 支払利息 | 4,108 | 5,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,732 | -133,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -144 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,221 | -25,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,925 | 25,090 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,192 | 63,128 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,648 | 47,154 |
| その他 | 38,732 | -914 |
| 小計 | 73,036 | 374,013 |
| 利息の受取額 | 2 | 136 |
| 利息の支払額 | -4,261 | -5,602 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,498 | 7,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,278 | 376,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,852 | -8,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,682 | -167,176 |
| 敷金の回収による収入 | 5,378 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -41 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,357 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,513 | -175,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,980 | － |
| その他の支出 | -4,293 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,726 | -30,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,491 | 170,883 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 306,424 | 477,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
