インターファクトリー（4057）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,994 | 54,456 |
| 減価償却費 | 201,795 | 231,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311 | -127 |
| 受取利息 | -136 | -573 |
| 支払利息 | 5,669 | 6,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,707 | 39,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -6,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,348 | -6,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,090 | 18,498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63,128 | -20,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,154 | -21,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,518 | -35,798 |
| その他 | -3,433 | -3,934 |
| 小計 | 374,013 | 255,604 |
| 利息の受取額 | 136 | 573 |
| 利息の支払額 | -5,602 | -6,678 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,757 | -104,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,305 | 145,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,204 | -4,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,176 | -201,975 |
| 敷金の差入による支出 | -41 | -9,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,421 | -216,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,000 | -19,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,883 | -90,647 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 477,307 | 386,660 |
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