インターファクトリー（4057）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,349 | 37,811 |
| 減価償却費 | 60,526 | 84,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 受取利息 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 1,319 | 2,740 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,138 |
| 会員権評価損 | 4,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,607 | 4,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,562 | 13,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,328 | -26,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,411 | -5,796 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,096 | 7,170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,416 | -5,196 |
| その他 | -72,706 | -4,940 |
| 小計 | -5,114 | 116,656 |
| 利息の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,292 | -2,844 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -78,710 | 16,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,112 | 130,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,325 | -13,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,384 | -378,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,996 | － |
| その他の支出 | － | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,706 | -392,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,308 | 88,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,308 | 188,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,510 | -74,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 376,041 | 301,933 |
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