インターファクトリー（4057）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 98,718 |
| 減価償却費 | 19,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | 1,727 |
| 上場関連費用 | 16,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,899 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,369 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,103 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,690 |
| その他 | -33,232 |
| 小計 | 63,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,882 |
| 法人税等の支払額 | -43,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,706 |
| その他 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,067 |
| 上場関連費用の支出 | -16,090 |
| 株式の発行による収入 | 539,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,873 |
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