インターファクトリー（4057）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月21日 15:00
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- 2022年5月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98,718 | -35,430 |
| 減価償却費 | 19,673 | 25,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 1,727 | 656 |
| 上場関連費用 | 16,090 | － |
| 会員権評価損 | － | 4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,580 | -11,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,230 | -20,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,899 | 23,614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,369 | 37,350 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,103 | -36,682 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,690 | -23,216 |
| その他 | -33,232 | -55,979 |
| 小計 | 63,404 | -91,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,882 | -670 |
| 法人税等の支払額 | -43,853 | -42,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,669 | -135,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,156 | -8,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,706 | -103,282 |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,813 | -111,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,067 | － |
| 上場関連費用の支出 | -16,090 | － |
| 株式の発行による収入 | 539,546 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,389 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,246 | -247,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,552 | 439,490 |
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